2016年东莞市残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

市残联主要职能是贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施。开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，指导各镇街残联的工作。指导和管理各类残疾人社团组织。开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。承办市人民政府及省残疾人联合会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市残疾人联合会设行政单位1个，其中，内设9科室。本份部门决算仅包括东莞市残疾人联合会部门本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市残疾人联合会共有事业编制数28名，财政供养的编内实有在职人员27人，另外，有离退休5人，聘用人员5人，后勤服务人员4人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计14689.55万元，比2015年增加2325.93万元，增长18.81%。支出总计14683.3万元，比2015年增加2219.73，增长17.8%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计14689.55万元，其中：财政拨款收入14674.94万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.61万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计14683.3万元，其中：基本支出1090.89万元，占7.43%；项目支出13592.41万元，占92.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计14674.94万元，比2015年增加2352.06万元，增长19.09%。支出总计14668.69万元。比2015年增加2245.87万元，增长18.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9335.89万元，占本年支出合计63.65%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2485.91万元，增长20.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出9335.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9251.62万元，占99.1%；农林水支出30万元，占0.32%；住房保障支出54.27万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8841.72万元，支出决算9335.89万元，完成年初预算的105.89%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）人大事务

①行政运行（科目编码：2010101）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

②一般行政管理事务（科目编码：2010102）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出

（1）残疾人事业

①行政运行（科目编码：2081101）年初预算数为796.53万元，支出决算数为1036.62万元，完成年初预算数的130.14%。

②一般行政管理事务（科目编码：2081102）年初预算数为14万元，支出决算数为14万元，完成年初预算的100%。

③残疾人康复（科目编码：2081104）年初预算数为1059.97万元，支出决算数为994.76万元，完成年初预算数的93.84%。

④残疾人就业和扶贫（科目编码：2081105）年初预算数为171.40万元，支出决算数为167.13万元，完成年初预算数的97.5%。

⑤其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）年初预算数为6760.40万元，支出决算数为7039.12万元，完成年初预算数的104.12%。

3.农林水支出

（1）扶贫

①其他扶贫支出（科目编码：2130599）年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，完成当年支出的100%。

4.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为39.42万元，支出决算数为54.27万元，完成当年支出的137.67%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.89万元，其中人员经费985.95万元，包括：工资福利支出719.44万元；对个人和家庭的补助250.07万元；商品和服务支出16.44万元。公用经费104.94万元，包括：工资福利支出16.28万元；商品和服务支出76.42万元，对个人和家庭补助0.16；其他资本性支出12.08万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.9万元，支出决算为6.51万元，完成预算的73.15%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的52.2%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：一是2016年度本单位公务接待批次和人数金额预算数是参照上年发生数的预估数，而实际发生批次和人数有所减少。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少5.63万元，下降46.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算减少5.05万元，下降56.42%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降18.18%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：一是公务用车维修费减少；二是2016年公务接待的批次和人数较少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计6.51万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出3.9万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。截至2016年底，本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出2.61万元，比2016年预算减少2.39万元，下降47.8%。全年共接待55批次、268人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入5332.8万元，支出5332.8万元，与2015年相比，分别减少240.04万元、240.04万元，下降4.3%、4.3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出1036.62万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出；商品和服务支出中的办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助中的退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出中的办公设备购置和专用设备设备。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额222.1万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出222.1万元，占100%。授予中小企业合同金额222.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第四部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 附件：2016年东莞市残疾人联合会部门决算表